本站消息，8月8日，平安合庆定开债最新单位净值为1.0324元，累计净值为1.1944元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%，近3个月上涨1.72%，近6个月上涨3.3%，近1年上涨6.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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平安合庆定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.71%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2023年9月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.89%。

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资料显示，长集转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。），对应正股名长青集团，正股最新价为4.13元，转股开始日为2020年10月15日，转股价为6.4元。

资料显示，奥佳转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%），对应正股名奥佳华我要配资平台，正股最新价为5.16元，转股开始日为2020年9月2日，转股价为9.45元。